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本站消息，7月15日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0243元，累计净值为1.2621元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.55%，近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.93%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.42%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.21%。 以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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